आईटीआई वैल्यू फंड के मुख्यबिंदु | |||||
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कैटेगरी | वैल्यू फंड | ||||
बीएमएसमनी रैंक | N/A | ||||
बीएमएसमनी रेटिंग | N/A | ||||
ग्रोथ ऑप्शन | 26-04-2024 | ||||
एनएवी | ₹15.96(रेगु.) | +0.03% | ₹16.95(डा.) | +0.04% | |
रिटर्न | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष |
लंपसम निवेश रे. | 52.31% | -% | -% | -% | -% |
लंपसम निवेश डा. | 55.21% | -% | -% | -% | -% |
एसआईपी रे. | 55.59% | -% | -% | -% | -% |
एसआईपी डा. | 58.53% | -% | -% | -% | -% |
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो |
- | - | - | -% | - | |
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. |
-% | -% | -% | - | -% |
एनएवी तिथि: 26-04-2024
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
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ITI Value फंड - रेगुलर Plan - आईडीसीडबल्यू Option ITI Value Fund - Regular Plan - IDCW Option |
15.96 |
0.0100
|
0.0300%
|
ITI Value फंड - रेगुलर Plan - ग्रोथ Option ITI Value Fund - Regular Plan - Growth Option |
15.96 |
0.0100
|
0.0300%
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ITI Value फंड - डायरेक्ट Plan - आईडीसीडबल्यू Option ITI Value Fund - Direct Plan - IDCW Option |
16.95 |
0.0100
|
0.0400%
|
ITI Value फंड - डायरेक्ट Plan - ग्रोथ Option ITI Value Fund - Direct Plan - Growth Option |
16.95 |
0.0100
|
0.0400%
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समीक्षा की तिथि: 28-03-2024
फंड के विभिन्न प्रदर्शन पैरामीटर्स की समीक्षा निम्नानुसार है:प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | कैटेगरी औसत से अच्छा | शीर्ष के २५% फंडो में | अंतिम के २५% फंडो में |
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१ माँह रिटर्न % | 5.86 | 5.11 | 5 | 15 | 2.20 | 10.11 |
हाँ
|
नहीं
|
नहीं
|
|
३ माँह रिटर्न % | 8.55 | 7.13 | 3 | 15 | 2.95 | 16.58 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
६ माँह रिटर्न % | 32.70 | 29.55 | 4 | 15 | 22.51 | 59.83 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
१ वर्ष रिटर्न % | 52.31 | 49.29 | 5 | 15 | 38.87 | 77.73 |
हाँ
|
नहीं
|
नहीं
|
|
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 55.59 | 50.17 | 4 | 15 | 38.46 | 96.88 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | कैटेगरी औसत से अच्छा | शीर्ष के २५% फंडो में | अंतिम के २५% फंडो में |
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१ माँह रिटर्न % | 6.02 | 5.20 | 5 | 15 | 2.30 | 10.23 |
Yes
|
No
|
No
|
|
३ माँह रिटर्न % | 9.04 | 7.41 | 3 | 15 | 3.21 | 16.92 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
६ माँह रिटर्न % | 33.95 | 30.27 | 3 | 15 | 23.08 | 60.90 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
१ वर्ष रिटर्न % | 55.21 | 50.95 | 4 | 15 | 39.86 | 80.37 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 58.53 | 51.85 | 4 | 15 | 39.45 | 99.62 |
Yes
|
Yes
|
No
|
निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
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रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
१ दिन | 0.03 | ₹ 10003.0 | 0.04 | ₹ 10004.0 |
१ सप्ताह | 2.47 | ₹ 10247.0 | 2.49 | ₹ 10249.0 |
१ महीना | 5.86 | ₹ 10586.0 | 6.02 | ₹ 10602.0 |
३ महीना | 8.55 | ₹ 10855.0 | 9.04 | ₹ 10904.0 |
६ महीना | 32.7 | ₹ 13270.0 | 33.95 | ₹ 13395.0 |
१ वर्ष | 52.31 | ₹ 15231.0 | 55.21 | ₹ 15521.0 |
३ वर्ष | - | ₹ - | - | ₹ - |
५ वर्ष | - | ₹ - | - | ₹ - |
७ वर्ष | - | ₹ - | - | ₹ - |
१० वर्ष | - | ₹ - | - | ₹ - |
१५ वर्ष | - | ₹ - | - | ₹ - |
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
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XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
१ वर्ष | ₹ 12000 | 55.5859 | ₹ 15369.336 | 58.5316 | ₹ 15537.168 |
३ वर्ष | ₹ 36000 | - | ₹ - | - | ₹ - |
५ वर्ष | ₹ 60000 | - | ₹ - | - | ₹ - |
७ वर्ष | ₹ 84000 | - | ₹ - | - | ₹ - |
१० वर्ष | ₹ 120000 | - | ₹ - | - | ₹ - |
१५ वर्ष | ₹ 180000 | - | ₹ - | - | ₹ - |
तिथि | एनएवी रेगुलर ग्रोथ | एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
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फंड प्रारंभ तिथि: 14/06/2021 |
फंड कैटेगरी: वैल्यू फंड |
निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to seek to generate long term capital appreciation by investing substantially in a portfolio of equity and equity related instruments by following value investing strategy. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the scheme would be achieved. |
फंड का विवरण: An open-ended equity scheme following a value investment strategy |
फंड बेंचमार्क: Nifty 500 Value 50 Total Returns Index |